Übersicht und Hochrechnung

Die Einstiegsseite des Controllings: Ergebnis bis heute, Hochrechnung bis zum Ende des Zeitraums, Verlauf, Kostenstellen, Kunden und was auffällt.

Stand: 26. Oktober 2026

Was auf der Seite steht

Du findest die Seite unter Controlling → Übersicht. Ein Klick auf „Controlling“ im Menü öffnet sie direkt. Darunter liegen die Auswertungen „Fahrzeuge“ und „Kunden & Relationen“.

Bis heute: Umsatz und Ergebnis vom ersten Tag des Zeitraums bis heute, darunter Kosten und Marge. Solange der Zeitraum läuft, zeigt ein Balken, wie viele Werktage schon vorbei sind.
Hochrechnung: Wo Umsatz, Kosten und Ergebnis am Ende des Zeitraums voraussichtlich landen. Bei einem abgeschlossenen Zeitraum, etwa „Letzter Monat“, steht hier stattdessen die Karte „Kosten“ mit direkten Kosten, Fixkosten und übrigen Kosten.
Verlauf: Die letzten 12 Monate als Balken, umschaltbar zwischen Umsatz und Kosten. Zeigst du auf einen Balken, steht auch das Ergebnis des Monats da.
Ergebnis je Kostenstelle: Die acht Kostenstellen mit Zahlen, sortiert nach Ergebnis. Orange heißt Verlust. Ein Klick öffnet Controlling → Kostenstellen.
Beste Kunden: Die fünf Kunden mit dem höchsten DB II, nur solche mit positivem Beitrag.
Unter Selbstkosten: Kunden und Fahrzeuge mit Verlust, die sechs mit dem größten. Ein Klick öffnet die passende Auswertung.

Die Zahlen der Übersicht sind die Summen aller Kostenstellen einschließlich „Ohne Kostenstelle“. Umsatz, Kosten und Ergebnis stimmen deshalb mit Controlling → Kostenstellen überein.

So entsteht die Hochrechnung

Die Hochrechnung gibt es nur, solange der Zeitraum noch läuft. Sie rechnet mit Werktagen, also Montag bis Freitag. Feiertage zählt sie als Werktage.

Umsatz: Der Umsatz bis heute mal Werktage gesamt geteilt durch Werktage bisher. Liegen für die restlichen Tage schon mehr Aufträge und Tageseinsätze vor, gilt stattdessen Umsatz bis heute plus diese Aufträge. MOSI nimmt den höheren der beiden Werte.
Direkte Kosten: Gebuchte und kalkulatorische Kosten am Fahrzeug sowie der Einkauf beim Subunternehmer, mit demselben Faktor hochgerechnet wie der Umsatz.
Fixkosten: Die Fixkosten der eigenen Fahrzeuge für den ganzen Zeitraum, nicht nur bis heute.
Übrige Kosten: Was im ganzen Zeitraum schon gebucht ist, auch mit einem Datum nach heute, etwa die Löhne zum Monatsende. Ist das weniger als bis heute, bleibt es beim Betrag bis heute.

Oktober 2026, heute ist der 26.

Werktage im Oktober: 22, davon bis heute: 18
Umsatz bis heute 180.000 € × 22 ÷ 18 = 220.000 €
Schon angelegt für 27. bis 31.: 31.500 €, also 211.500 €; der höhere Wert gilt: 220.000 €
Direkte Kosten bis heute 72.000 € × 22 ÷ 18 = 88.000 €
Fixkosten der Fahrzeuge für den ganzen Monat: 41.000 €
Übrige Kosten: bis heute 9.000 €, mit den Löhnen vom 31. gebucht 23.000 €
Kosten: 88.000 € + 41.000 € + 23.000 € = 152.000 €

Hochgerechnetes Ergebnis 68.000 €

In der Karte „Hochrechnung“ steht unter „Schon angelegt“, wie viel Umsatz und wie viele Touren für die restlichen Tage schon im System sind.

Am ersten Tag des Monats ist die Hochrechnung grob, weil ein einzelner Tag mal 22 genommen wird. Verlässlich wird sie nach ein bis zwei Wochen.

Auffällig

Der Knopf „Auffällig“ oben rechts sammelt die Hinweise aller Auswertungen. „Öffnen“ führt dorthin, wo du etwas tun kannst:

Fahrzeuge fahren Verlust: Öffnet Controlling → Fahrzeuge.
Kunden liegen unter Selbstkosten: Öffnet Kunden & Relationen.
Kostenstellen schreiben Verlust: Öffnet Kostenstellen.
Fahrzeuge mit Touren ohne Kostenprofil: Öffnet Fahrzeugkosten, wo du ein Profil zuordnest.
Keine Fixkosten erfasst: Öffnet Fahrzeugkosten. Ohne Fixkosten ist der DB II zu gut.
Touren ohne Preis: Öffnet Logistik → Leitung → Tarife.
Fahrzeuge ohne Tour: Öffnet Controlling → Fahrzeuge.
Touren ohne Fahrzeug: Öffnet die Disposition der Logistik.

Ohne das Recht „Preise sehen“

Umsatz, Ergebnis, Marge, beste Kunden und „Unter Selbstkosten“ siehst du nur mit dem Recht „Preise sehen“ der Logistik. Ohne das Recht zeigen die Karten nur Kosten, und der Verlauf nur Kosten.

Was noch nicht geht