Finanzen: Zahlungsbedingungen, Nummernkreise, Gutschriftverfahren

Die Seite Verwaltung → Organisation → Finanzen: Vorlagen für Zahlungsbedingungen, Nummernkreise, Kreditlimit, das Gutschriftverfahren für Subunternehmer und die Einstellungen der Abrechnung je Gesellschaft.

Stand: 26. Oktober 2026

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen sind Vorlagen für Kunden. Die Standard-Vorlage gilt, solange ein Kunde keine eigene hat. Bei der Einrichtung legt MOSI vier an: „Sofort ohne Abzug“, „14 Tage netto“ (Standard), „30 Tage netto“ und „30 Tage netto, 10 Tage 2 % Skonto“.

Bezeichnung: Leer gelassen bildet MOSI sie aus den Werten, etwa „30 Tage netto“.
Zahlungsziel und Skonto: Tage bis zur Fälligkeit, optional Skonto in Prozent mit Frist. Die Skonto-Frist muss innerhalb des Zahlungsziels liegen.
Schlüssel in der Buchhaltung: Die Nummer der Zahlungsbedingung in deinem Buchhaltungsprogramm, etwa ADDISON 55. Sie geht mit dem Beleg in den Buchungsstapel.

Skonto im Beispiel

Rechnung über 1.190,00 € brutto, Bedingung „30 Tage netto, 10 Tage 2 % Skonto“
Zahlung innerhalb von 10 Tagen: 1.190,00 € − 2 % = 1.166,20 €

Danach bis Tag 30 der volle Betrag von 1.190,00 €.

Im Menü einer Vorlage: „Bearbeiten“, „Als Standard“, „Löschen“.
Kunden mit einer gelöschten Vorlage behalten ihre Bedingungen als eigene Werte.
Wird die Standard-Vorlage gelöscht, wird die erste verbleibende Standard.
Höchstens 50 Vorlagen je Organisation.

Nummernkreise

Hier stellst du ein, wie MOSI neue Nummern vergibt: je Nummernkreis ein Präfix und die nächste Nummer. Neben jedem Kreis steht, wie die nächste Nummer aussieht. Von Hand vergebene Nummern überspringt MOSI. Die Kreise gelten für die ganze Organisation, über alle Gesellschaften.

Kreise ab Werk

Kunden K-10001, Subunternehmer S-10001, Lieferanten LF-10001
Debitoren 10000, Orte O-10001, Materialien M-10001
Aufträge A-10001, Bauaufträge A-10001, Bedarfe B-10001, Lieferscheine L-10001

Willst du an deine bisherigen Nummern anschließen, setz die nächste Nummer entsprechend hoch, etwa auf 24500.

Rechnungs- und Gutschriftnummern stellst du nicht hier ein, sondern weiter unten bei der Abrechnung, je Gesellschaft. Sie werden lückenlos beim Festschreiben vergeben.

Kreditlimit

Der Schalter „Kreditlimit“ in der Gruppe „Kunden“. An: Am Kunden stehen Kreditlimit und offener Betrag, und Aufträge warnen, wenn ein Kunde darüber liegt. Aus: Beides ist ausgeblendet, Aufträge warnen nicht. Eingetragene Werte bleiben erhalten.

Gutschriftverfahren

Im Gutschriftverfahren schreibt ihr den Subunternehmern Gutschriften, statt Rechnungen von ihnen zu bekommen. Der Schalter steht in der Gruppe „Subunternehmer“ und gilt für Logistik und Bau.

An: MOSI schreibt die Gutschriften unter Abrechnung → Gutschriften. Am Subunternehmer gibt es die Gutschriftsdaten (Vereinbarung, Kreditor, Rhythmus, Zahlungsziel), und im Partnerportal sieht der Subunternehmer seine Gutschriften.
Aus: Deine Subunternehmer schreiben Rechnungen, die außerhalb von MOSI gebucht werden. Es gibt keine Gutschriften, keine Gutschriftsdaten am Subunternehmer und im Partnerportal keine Gutschriften.

Schaltest du das Verfahren aus, bleiben bisherige Gutschriften lesbar und stornierbar. Die Prüfliste der Subunternehmer im Bau bleibt ebenfalls.

Abrechnung je Gesellschaft

Hat mindestens eine Gesellschaft den Fachbereich Abrechnung, folgen die Einstellungen der Abrechnung. Oben wählst du die Gesellschaft, darunter stehen die Abschnitte untereinander: Rechnungen, Kürzel auf der Rechnung, Texte auf der Rechnung, Briefpapier, Erlöskonten, Gutschriften, Gutschriftvereinbarung, Mahnwesen, E-Rechnung, Buchhaltung und Kostenarten der Eingangsrechnungen.

Die Abschnitte erscheinen nur mit dem Recht an den Einstellungen der Abrechnung.
Fehlt eine Pflichtangabe für Rechnungen, etwa die Steuernummer der Gesellschaft, steht das oben bei „Rechnungen“. Ohne sie lässt sich keine Rechnung festschreiben.
Dieselben Einstellungen erreichst du auch auf der Seite Abrechnung → Rechnungen.