Lieferanten

Die Seite Lieferanten zeigt alle, von denen deine Gesellschaften Rechnungen bekommen oder denen sie Gutschriften schreiben. Hier pflegst du Kreditorennummer, Konto, Bankverbindung und Zahlungsziel.

Stand: 26. Oktober 2026

Was in der Liste steht

Abrechnung → Stammdaten → Lieferanten führt zwei Arten von Kreditoren zusammen. Mit der Auswahl „Art“ zeigst du alle, nur „Lieferanten“ oder nur „Subunternehmer“.

Lieferant: Schickt dir Rechnungen, die du unter Eingangsrechnungen prüfst: Diesel, Werkstatt, Material, Miete oder ein Subunternehmer, der selbst Rechnungen schreibt. Nummern beginnen mit „LF-“, die erste ist LF-10001.
Subunternehmer: Kommt aus den Stammdaten der Logistik bzw. des Baus. Hier pflegt die Buchhaltung seine Gutschriftsdaten. Hat er auch die Rolle Kunde, steht zusätzlich „Kunde“ in der Spalte „Art“.

Die Spalten zeigen Nummer, Name, Art, Ort, USt-IdNr., „Kreditor“, „Aufwandskonto“, die Zahl der Rechnungen und den Stand. Die Suche findet Name, Ort, Nummer, Kreditor oder USt-IdNr. Archivierte Lieferanten blendet die Liste aus.

Einen Lieferanten anlegen

Es gibt zwei Wege. Du legst ihn mit „Neuer Lieferant“ an, oder du übernimmst ihn beim Prüfen einer Eingangsrechnung mit „Aus der Rechnung anlegen“. Im zweiten Fall kommen Name, Anschrift, USt-IdNr. und Steuernummer aus der Rechnung.

„Neuer Lieferant“
Oben rechts auf der Seite.
Name und Anschrift
Die Nummer vergibt MOSI beim Anlegen, wenn du keine einträgst.
Steuern
USt-IdNr. und Steuernummer. Daran erkennt MOSI den Lieferanten in neuen Rechnungen wieder.
Gesellschaft
„Gehört zu“ legt die Gesellschaft fest. Unter „Freigegeben für“ wählst du weitere Gesellschaften, die ebenfalls Rechnungen von ihm bekommen.
„Lieferant anlegen“
Danach öffnen sich die übrigen Seiten.

MOSI erkennt einen Lieferanten in einer neuen Rechnung zuerst an der USt-IdNr., sonst am genauen Namen. Eine fehlende oder abweichende USt-IdNr. ist der häufigste Grund, warum eine Rechnung ohne Lieferant ankommt.

Zahlung und Kontierung

„Steuerfall“: Inland, „EU, § 13b (Reverse Charge)“, Drittland oder steuerfrei. Leer leitet MOSI ihn aus Land und USt-IdNr. ab.
„Kreditorennummer“: Personenkonto in DATEV. Eine Kreditorennummer gibt es über Lieferanten und Subunternehmer hinweg nur einmal, weil sie in DATEV dasselbe Konto ist.
„Aufwandskonto“ und Kostenstelle: Vorschlag für jede neue Rechnung dieses Lieferanten. Ohne Eintrag schlägt MOSI vor, was auf seiner letzten Rechnung stand.
„Kosten ins Controlling“: Aus bei Tankkarten-Anbietern, deren Tankungen schon einzeln eingelesen werden. Sonst zählt der Diesel doppelt.
„Bankverbindung“: Kontoinhaber, IBAN und BIC. Die IBAN wird verschlüsselt gespeichert und danach nur gekürzt angezeigt. Zum Ändern gibst du die neue IBAN ein.
„Zahlungsziel“, „Skonto“, „Skonto-Frist“: Leer gilt, was auf der Rechnung steht. Skonto zeigt MOSI nur an, es wird nichts abgezogen.
„Stand“: Aktiv, Gesperrt oder Archiviert. Archivierte Lieferanten erkennt MOSI in neuen Rechnungen nicht mehr.

IBAN ändern

Eine neue IBAN speicherst du nur mit Grund. MOSI fragt danach, sobald du sie eingibst, etwa „Bankwechsel telefonisch bestätigt“. Grund, Person und Zeit stehen im Verlauf.

30 Tage lang brauchen Rechnungen mit dieser IBAN bei der Freigabe eine ausdrückliche Bestätigung.
Wer die IBAN geändert hat, gibt in dieser Zeit keine Rechnung dieses Lieferanten frei.
Dasselbe gilt am Subunternehmer: Wer seine IBAN in den letzten 30 Tagen geändert hat, schreibt keine Gutschrift an ihn fest.

Bestätige eine neue Bankverbindung immer auf einem Weg, den du schon kennst. Telefonnummer und Mailadresse aus dem Schreiben, das die neue IBAN mitteilt, sind dafür ungeeignet.

Subunternehmer in dieser Liste

Ein Klick auf einen Subunternehmer öffnet ihn mit seinen Stammdaten und der Seite „Gutschriften“. Dort stehen Gutschriftsvereinbarung, Kreditorennummer, Rhythmus, Zahlungsziel, Aufwandskonto, Bankverbindung und Versand. In der Logistik und im Bau siehst du diese Angaben nur zum Lesen.

Nachweise, Fahrzeuge und Fahrer fehlen hier. Die pflegst du in den Stammdaten der Logistik bzw. des Baus.
Neue Subunternehmer legst du ebenfalls dort an, nicht auf dieser Seite.
Fährt ein Subunternehmer auch als Kunde für dich, gibt ihm „Als Kunde abrechnen“ im Zeilenmenü die Kundenrolle dazu. Er steht danach auch unter Abrechnung → Stammdaten → Kunden.

Löschen und archivieren

Einen Lieferanten löschst du auf der Seite „Allgemein“ mit „Löschen“. Das geht nur, solange es keine Rechnungen von ihm gibt. Sonst stellst du den Stand auf „Archiviert“. Seine Rechnungen bleiben dann im Eingangsrechnungsbuch, und die Liste blendet ihn aus.

Jede Änderung am Lieferanten steht mit Person und Uhrzeit auf der Seite „Verlauf“.